単位 千円
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１ヶ月目 | ２ヶ月目 | ３ヶ月目 |
| 前月より繰越 | |
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| 売上現金回収 | |
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| 受取手形期日入金 | |
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| 手 形 割 引 | |
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| そ の 他 入 金 | |
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| 借 入 金 収 入 | |
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| 収 入 合 計 | |
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| 仕 入 現金支払 | |
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| 支 手 決 済 | |
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| 人 件 費 | |
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| 経 費 | |
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| 設 備 資 金 | |
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| 税 金 ・ 配当金 | |
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| 支 払 利 息 | |
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| 借入金返済支出 | |
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| 支 出 合 計 | |
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| 当月残（翌月繰越） | |
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| 売 上 高 | |
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| 仕 入 高 | |
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